貿易通 2020 年年報

Tradelink Electronic Commerce Limited Annual Report 2020 204 Other Financial Assets 其他財務資產 Debt security measured at FVOCI held as at 31 December 2020 with nominal value at US$3 million or above is as follows: Issuer Principal business Coupon Nominal value Maturity date 發行人 主要業務 票面利率 面值 到期日 US$’000 千美元 Chongqing Nan’an Urban Construction & Development (Group) Co., Ltd. Industrial Other 其他工業 3.625% 3,000 19 July 2021 二零二一年七月十九日 重慶市南岸區城市建設發展（集團） 有限公司 Units in investment fund measured at FVPL held as at 31 December 2020 with investment amount at US$3 million or above is as follows: Bond fund Principal business of issuers of bonds Target gross yield to maturity Investment amount Maturity date 債券基金 債券發行人主要業務 目標總到期收益率 投資金額 到期日 US$’000 千美元 UBS (CAY) Investment Fund Series — UBS Asian Bonds Series 6 (USD) Real Estate (34.57%) Financial (22.59%) Others (42.84%) 5.0%–5.75% 3,000 22 December 2023 二零二三年 十二月二十二日 房地產 (34.57%) 金融 (22.59%) 其他 (42.84%) 以下為於二零二零年十二月三十一日所持有的面 值 3,000,000 美元或以上的透過其他全面收益按公 允價值計量的債務證券： 以下為於二零二零年十二月三十一日所持有的投 資金額為 3,000,000 美元或以上的透過損益按公允 價值計量的投資基金單位：