貿易通 2021 年中報

Other Financial Assets 其他財務資產 69 二零二一年中期報告 貿易通電子貿易有限公司 Debt security measured at FVOCI held as at 30 June 2021 with nominal value at US$3 million or above is as follows: Issuer Principal business Coupon Nominal value Maturity date 發行人 主要業務 票面利率 面值 到期日 US$’000 千美元 Chongqing Nan’an Urban Construction & Development (Group) Co., Ltd. 重慶市南岸區城市建設發展 （集團）有限公司 Industrial Other 其他工業 3.625% 3,000 19 July 2021 二零二一年七月十九日 Units in investment fund measured at FVPL held as at 30 June 2021 with subscription amount at US$3 million or above is as follows: Bond fund Principal business of issuers of bonds Target gross yield to maturity Subscription amount Maturity date 債券基金 債券發行人主要業務 目標總到期 收益率 認購金額 到期日 US$’000 千美元 UBS (CAY) Investment Fund Series — UBS Asian Bonds Series 6 (USD) 瑞銀 (CAY) 投資基金系列 — 瑞銀亞洲債券系列 6 （美元） Real Estate (34.57%) Financial (22.59%) Others (42.84%) 房地產 (34.57%) 金融 (22.59%) 其他 (42.84%) 5.0% — 5.75% 3,000 22 December 2023 二零二三年 十二月二十二日 以下為於二零二一年六月三十日所持有的面值 3,000,000 美元或以上的透過其他全面收益按公允 價值計量的債務證券： 以下為於二零二一年六月三十日所持有的認購金 額 3,000,000 美元或以上的透過損益按公允價值計 量的投資基金單位：